XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 18:54
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 650,71 mi | 639,20 mi | 645,09 mi |
| Patrimônio líquido | 643,83 mi | 633,16 mi | 636,52 mi |
| Total dos passivos | 6,88 mi | 6,04 mi | 8,57 mi |
| Liquidez total | 17,34 mi | 9,31 mi | 36,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,94% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
650,71 mi
Nov/2020: 639,20 mi
Out/2020: 645,09 mi
Patrimônio líquido
643,83 mi
Nov/2020: 633,16 mi
Out/2020: 636,52 mi
Total dos passivos
6,88 mi
Nov/2020: 6,04 mi
Out/2020: 8,57 mi
Liquidez total
17,34 mi
Nov/2020: 9,31 mi
Out/2020: 36,55 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,94%
Out/2020: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 14.429 | 12.266 | 10.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 96,42 | R$ 96,93 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Nov/2020: 6.567.011
Out/2020: 6.567.011
Número de cotistas
14.429
Nov/2020: 12.266
Out/2020: 10.326
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Nov/2020: R$ 96,42
Out/2020: R$ 96,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,93 mi | 4,14 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2020: 4,14 mi
Out/2020: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
632,43 mi
Nov/2020: 627,28 mi
Out/2020: 608,19 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,08 mi
10,77%
|
65,63 mi
10,46%
|
68,94 mi
11,34%
|
Fundos imobiliários
68,08 mi
10,77%
Nov/2020: 65,63 mi (10,46%)
Out/2020: 68,94 mi (11,34%)