XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 16:45
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 651,55 mi | 650,71 mi | 639,20 mi |
| Patrimônio líquido | 644,41 mi | 643,83 mi | 633,16 mi |
| Total dos passivos | 7,14 mi | 6,88 mi | 6,04 mi |
| Liquidez total | 12,14 mi | 17,34 mi | 9,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,06% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
651,55 mi
Dez/2020: 650,71 mi
Nov/2020: 639,20 mi
Patrimônio líquido
644,41 mi
Dez/2020: 643,83 mi
Nov/2020: 633,16 mi
Total dos passivos
7,14 mi
Dez/2020: 6,88 mi
Nov/2020: 6,04 mi
Liquidez total
12,14 mi
Dez/2020: 17,34 mi
Nov/2020: 9,31 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,06%
Nov/2020: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 16.204 | 14.429 | 12.266 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,13 | R$ 98,04 | R$ 96,42 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Dez/2020: 6.567.011
Nov/2020: 6.567.011
Número de cotistas
16.204
Dez/2020: 14.429
Nov/2020: 12.266
Valor patrimonial por cota
R$ 98,13
Dez/2020: R$ 98,04
Nov/2020: R$ 96,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,25 mi | 4,93 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2020: 4,93 mi
Nov/2020: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
638,03 mi
Dez/2020: 632,43 mi
Nov/2020: 627,28 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,04 mi
10,51%
|
68,08 mi
10,77%
|
65,63 mi
10,46%
|
Fundos imobiliários
67,04 mi
10,51%
Dez/2020: 68,08 mi (10,77%)
Nov/2020: 65,63 mi (10,46%)