XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 17:21
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 658,87 mi | 661,74 mi | 649,97 mi |
| Patrimônio líquido | 650,59 mi | 622,86 mi | 628,08 mi |
| Total dos passivos | 8,27 mi | 38,88 mi | 21,88 mi |
| Liquidez total | 77,96 mi | 47,49 mi | 56,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 5,88% | 3,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
658,87 mi
Out/2021: 661,74 mi
Set/2021: 649,97 mi
Patrimônio líquido
650,59 mi
Out/2021: 622,86 mi
Set/2021: 628,08 mi
Total dos passivos
8,27 mi
Out/2021: 38,88 mi
Set/2021: 21,88 mi
Liquidez total
77,96 mi
Out/2021: 47,49 mi
Set/2021: 56,87 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Out/2021: 5,88%
Set/2021: 3,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.887.865 | 6.567.011 | 6.567.021 |
| Número de cotistas | 49.676 | 50.068 | 46.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,45 | R$ 94,85 | R$ 95,64 |
Número de cotas emitidas
6.887.865
Out/2021: 6.567.011
Set/2021: 6.567.021
Número de cotistas
49.676
Out/2021: 50.068
Set/2021: 46.584
Valor patrimonial por cota
R$ 94,45
Out/2021: R$ 94,85
Set/2021: R$ 95,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,34 mi | 6,89 mi | 6,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9209 | R$ 1,0498 | R$ 1,0009 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,9209
Out/2021: 6,89 mi
Set/2021: 6,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
575,26 mi
Out/2021: 614,23 mi
Set/2021: 593,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,01 mi
11,65%
|
85,54 mi
13,93%
|
85,30 mi
14,38%
|
Fundos imobiliários
67,01 mi
11,65%
Out/2021: 85,54 mi (13,93%)
Set/2021: 85,30 mi (14,38%)