XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:22
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 638,14 mi | 642,68 mi | 645,03 mi |
| Patrimônio líquido | 630,02 mi | 634,18 mi | 636,54 mi |
| Total dos passivos | 8,12 mi | 8,51 mi | 8,49 mi |
| Liquidez total | 59,35 mi | 45,31 mi | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,32% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
638,14 mi
Jun/2021: 642,68 mi
Mai/2021: 645,03 mi
Patrimônio líquido
630,02 mi
Jun/2021: 634,18 mi
Mai/2021: 636,54 mi
Total dos passivos
8,12 mi
Jun/2021: 8,51 mi
Mai/2021: 8,49 mi
Liquidez total
59,35 mi
Jun/2021: 45,31 mi
Mai/2021: 1,20 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 1,32%
Mai/2021: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 41.334 | 36.094 | 30.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,94 | R$ 96,57 | R$ 96,93 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Jun/2021: 6.567.011
Mai/2021: 6.567.011
Número de cotistas
41.334
Jun/2021: 36.094
Mai/2021: 30.298
Valor patrimonial por cota
R$ 95,94
Jun/2021: R$ 96,57
Mai/2021: R$ 96,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,15 mi | 6,57 mi | 6,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9367 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9367
Jun/2021: 6,57 mi
Mai/2021: 6,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
578,38 mi
Jun/2021: 590,63 mi
Mai/2021: 643,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
80,27 mi
13,88%
|
78,96 mi
13,37%
|
84,18 mi
13,08%
|
Fundos imobiliários
80,27 mi
13,88%
Jun/2021: 78,96 mi (13,37%)
Mai/2021: 84,18 mi (13,08%)