XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 10:47
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 645,32 mi | 646,53 mi | 651,55 mi |
| Patrimônio líquido | 637,44 mi | 639,05 mi | 644,41 mi |
| Total dos passivos | 7,87 mi | 7,48 mi | 7,14 mi |
| Liquidez total | 96,25 mi | 45,75 mi | 12,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,16% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
645,32 mi
Fev/2021: 646,53 mi
Jan/2021: 651,55 mi
Patrimônio líquido
637,44 mi
Fev/2021: 639,05 mi
Jan/2021: 644,41 mi
Total dos passivos
7,87 mi
Fev/2021: 7,48 mi
Jan/2021: 7,14 mi
Liquidez total
96,25 mi
Fev/2021: 45,75 mi
Jan/2021: 12,14 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,16%
Jan/2021: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 19.805 | 18.169 | 16.204 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,07 | R$ 97,31 | R$ 98,13 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Fev/2021: 6.567.011
Jan/2021: 6.567.011
Número de cotistas
19.805
Fev/2021: 18.169
Jan/2021: 16.204
Valor patrimonial por cota
R$ 97,07
Fev/2021: R$ 97,31
Jan/2021: R$ 98,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,58 mi | 5,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Fev/2021: 5,58 mi
Jan/2021: 5,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
547,85 mi
Fev/2021: 598,75 mi
Jan/2021: 638,03 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
64,02 mi
11,69%
|
62,82 mi
10,49%
|
67,04 mi
10,51%
|
Fundos imobiliários
64,02 mi
11,69%
Fev/2021: 62,82 mi (10,49%)
Jan/2021: 67,04 mi (10,51%)