XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
11/09/2020 17:00
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 643,82 mi | 655,11 mi | 653,11 mi |
| Patrimônio líquido | 637,87 mi | 649,46 mi | 647,52 mi |
| Total dos passivos | 5,95 mi | 5,65 mi | 5,58 mi |
| Liquidez total | 15,49 mi | 11,13 mi | 767.053,76 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,86% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
643,82 mi
Jul/2020: 655,11 mi
Jun/2020: 653,11 mi
Patrimônio líquido
637,87 mi
Jul/2020: 649,46 mi
Jun/2020: 647,52 mi
Total dos passivos
5,95 mi
Jul/2020: 5,65 mi
Jun/2020: 5,58 mi
Liquidez total
15,49 mi
Jul/2020: 11,13 mi
Jun/2020: 767.053,76
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,86%
Jun/2020: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 8.590 | 7.791 | 7.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,13 | R$ 98,90 | R$ 98,60 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Jul/2020: 6.567.011
Jun/2020: 6.567.011
Número de cotistas
8.590
Jul/2020: 7.791
Jun/2020: 7.224
Valor patrimonial por cota
R$ 97,13
Jul/2020: R$ 98,90
Jun/2020: R$ 98,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,94 mi | 3,68 mi | 3,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5600 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jul/2020: 3,68 mi
Jun/2020: 3,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
619,68 mi
Jul/2020: 643,64 mi
Jun/2020: 649,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
67,48 mi
10,89%
|
79,56 mi
12,36%
|
79,23 mi
12,20%
|
Fundos imobiliários
67,48 mi
10,89%
Jul/2020: 79,56 mi (12,36%)
Jun/2020: 79,23 mi (12,20%)