XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2020
Entrega
03/09/2020 12:50
Informes Periódicos
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 655,11 mi | 653,11 mi | 647,43 mi |
| Patrimônio líquido | 649,46 mi | 647,52 mi | 640,10 mi |
| Total dos passivos | 5,65 mi | 5,58 mi | 7,34 mi |
| Liquidez total | 11,13 mi | 767.053,76 | 5,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,85% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
655,11 mi
Jun/2020: 653,11 mi
Mai/2020: 647,43 mi
Patrimônio líquido
649,46 mi
Jun/2020: 647,52 mi
Mai/2020: 640,10 mi
Total dos passivos
5,65 mi
Jun/2020: 5,58 mi
Mai/2020: 7,34 mi
Liquidez total
11,13 mi
Jun/2020: 767.053,76
Mai/2020: 5,82 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,85%
Mai/2020: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 7.791 | 7.224 | 6.660 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,90 | R$ 98,60 | R$ 97,47 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Jun/2020: 6.567.011
Mai/2020: 6.567.011
Número de cotistas
7.791
Jun/2020: 7.224
Mai/2020: 6.660
Valor patrimonial por cota
R$ 98,90
Jun/2020: R$ 98,60
Mai/2020: R$ 97,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,68 mi | 3,55 mi | 3,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jun/2020: 3,55 mi
Mai/2020: 3,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
643,64 mi
Jun/2020: 649,58 mi
Mai/2020: 634,85 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
79,56 mi
12,36%
|
79,23 mi
12,20%
|
87,23 mi
13,74%
|
Fundos imobiliários
79,56 mi
12,36%
Jun/2020: 79,23 mi (12,20%)
Mai/2020: 87,23 mi (13,74%)