XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:16
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 646,69 mi | 643,82 mi | 655,11 mi |
| Patrimônio líquido | 641,01 mi | 637,87 mi | 649,46 mi |
| Total dos passivos | 5,68 mi | 5,95 mi | 5,65 mi |
| Liquidez total | 19,05 mi | 15,49 mi | 11,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,92% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
646,69 mi
Ago/2020: 643,82 mi
Jul/2020: 655,11 mi
Patrimônio líquido
641,01 mi
Ago/2020: 637,87 mi
Jul/2020: 649,46 mi
Total dos passivos
5,68 mi
Ago/2020: 5,95 mi
Jul/2020: 5,65 mi
Liquidez total
19,05 mi
Ago/2020: 15,49 mi
Jul/2020: 11,13 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,92%
Jul/2020: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 9.465 | 8.590 | 7.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,61 | R$ 97,13 | R$ 98,90 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Ago/2020: 6.567.011
Jul/2020: 6.567.011
Número de cotistas
9.465
Ago/2020: 8.590
Jul/2020: 7.791
Valor patrimonial por cota
R$ 97,61
Ago/2020: R$ 97,13
Jul/2020: R$ 98,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,81 mi | 3,94 mi | 3,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,6000 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Ago/2020: 3,94 mi
Jul/2020: 3,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
627,30 mi
Ago/2020: 619,68 mi
Jul/2020: 643,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
64,82 mi
10,33%
|
67,48 mi
10,89%
|
79,56 mi
12,36%
|
Fundos imobiliários
64,82 mi
10,33%
Ago/2020: 67,48 mi (10,89%)
Jul/2020: 79,56 mi (12,36%)