XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 21:52
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 645,09 mi | 646,69 mi | 643,82 mi |
| Patrimônio líquido | 636,52 mi | 641,01 mi | 637,87 mi |
| Total dos passivos | 8,57 mi | 5,68 mi | 5,95 mi |
| Liquidez total | 36,55 mi | 19,05 mi | 15,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 0,88% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
645,09 mi
Set/2020: 646,69 mi
Ago/2020: 643,82 mi
Patrimônio líquido
636,52 mi
Set/2020: 641,01 mi
Ago/2020: 637,87 mi
Total dos passivos
8,57 mi
Set/2020: 5,68 mi
Ago/2020: 5,95 mi
Liquidez total
36,55 mi
Set/2020: 19,05 mi
Ago/2020: 15,49 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,88%
Ago/2020: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 10.326 | 9.465 | 8.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,93 | R$ 97,61 | R$ 97,13 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Set/2020: 6.567.011
Ago/2020: 6.567.011
Número de cotistas
10.326
Set/2020: 9.465
Ago/2020: 8.590
Valor patrimonial por cota
R$ 96,93
Set/2020: R$ 97,61
Ago/2020: R$ 97,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 3,81 mi | 3,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,5800 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Set/2020: 3,81 mi
Ago/2020: 3,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
608,19 mi
Set/2020: 627,30 mi
Ago/2020: 619,68 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
68,94 mi
11,34%
|
64,82 mi
10,33%
|
67,48 mi
10,89%
|
Fundos imobiliários
68,94 mi
11,34%
Set/2020: 64,82 mi (10,33%)
Ago/2020: 67,48 mi (10,89%)