XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 23:43
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 634,49 mi | 628,78 mi | 643,44 mi |
| Patrimônio líquido | 628,28 mi | 622,61 mi | 98,10 mi |
| Total dos passivos | 6,21 mi | 6,16 mi | 545,34 mi |
| Liquidez total | 9,91 mi | 2,27 mi | 134,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,98% | 84,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
634,49 mi
Mar/2020: 628,78 mi
Fev/2020: 643,44 mi
Patrimônio líquido
628,28 mi
Mar/2020: 622,61 mi
Fev/2020: 98,10 mi
Total dos passivos
6,21 mi
Mar/2020: 6,16 mi
Fev/2020: 545,34 mi
Liquidez total
9,91 mi
Mar/2020: 2,27 mi
Fev/2020: 134,80 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,98%
Fev/2020: 84,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 6.385 | 6.172 | 6.211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 94,81 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Mar/2020: 6.567.011
Fev/2020: 1.000.000
Número de cotistas
6.385
Mar/2020: 6.172
Fev/2020: 6.211
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Mar/2020: R$ 94,81
Fev/2020: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,74 mi | 4,01 mi | 1,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,6100 | R$ 1,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Mar/2020: 4,01 mi
Fev/2020: 1,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
618,99 mi
Mar/2020: 622,87 mi
Fev/2020: 508,31 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
70,81 mi
11,44%
|
73,20 mi
11,75%
|
1,80 mi
0,35%
|
Fundos imobiliários
70,81 mi
11,44%
Mar/2020: 73,20 mi (11,75%)
Fev/2020: 1,80 mi (0,35%)