XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 18:33
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 647,43 mi | 634,49 mi | 628,78 mi |
| Patrimônio líquido | 640,10 mi | 628,28 mi | 622,61 mi |
| Total dos passivos | 7,34 mi | 6,21 mi | 6,16 mi |
| Liquidez total | 5,82 mi | 9,91 mi | 2,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,98% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
647,43 mi
Abr/2020: 634,49 mi
Mar/2020: 628,78 mi
Patrimônio líquido
640,10 mi
Abr/2020: 628,28 mi
Mar/2020: 622,61 mi
Total dos passivos
7,34 mi
Abr/2020: 6,21 mi
Mar/2020: 6,16 mi
Liquidez total
5,82 mi
Abr/2020: 9,91 mi
Mar/2020: 2,27 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,98%
Mar/2020: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 6.660 | 6.385 | 6.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,47 | R$ 95,67 | R$ 94,81 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Abr/2020: 6.567.011
Mar/2020: 6.567.011
Número de cotistas
6.660
Abr/2020: 6.385
Mar/2020: 6.172
Valor patrimonial por cota
R$ 97,47
Abr/2020: R$ 95,67
Mar/2020: R$ 94,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,55 mi | 3,74 mi | 4,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5700 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Abr/2020: 3,74 mi
Mar/2020: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
634,85 mi
Abr/2020: 618,99 mi
Mar/2020: 622,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
87,23 mi
13,74%
|
70,81 mi
11,44%
|
73,20 mi
11,75%
|
Fundos imobiliários
87,23 mi
13,74%
Abr/2020: 70,81 mi (11,44%)
Mar/2020: 73,20 mi (11,75%)