XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 16:10
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 653,11 mi | 647,43 mi | 634,49 mi |
| Patrimônio líquido | 647,52 mi | 640,10 mi | 628,28 mi |
| Total dos passivos | 5,58 mi | 7,34 mi | 6,21 mi |
| Liquidez total | 767.053,76 | 5,82 mi | 9,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 1,13% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
653,11 mi
Mai/2020: 647,43 mi
Abr/2020: 634,49 mi
Patrimônio líquido
647,52 mi
Mai/2020: 640,10 mi
Abr/2020: 628,28 mi
Total dos passivos
5,58 mi
Mai/2020: 7,34 mi
Abr/2020: 6,21 mi
Liquidez total
767.053,76
Mai/2020: 5,82 mi
Abr/2020: 9,91 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 1,13%
Abr/2020: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 7.224 | 6.660 | 6.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 97,47 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Mai/2020: 6.567.011
Abr/2020: 6.567.011
Número de cotistas
7.224
Mai/2020: 6.660
Abr/2020: 6.385
Valor patrimonial por cota
R$ 98,60
Mai/2020: R$ 97,47
Abr/2020: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,55 mi | 3,55 mi | 3,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mai/2020: 3,55 mi
Abr/2020: 3,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
649,58 mi
Mai/2020: 634,85 mi
Abr/2020: 618,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
79,23 mi
12,20%
|
87,23 mi
13,74%
|
70,81 mi
11,44%
|
Fundos imobiliários
79,23 mi
12,20%
Mai/2020: 87,23 mi (13,74%)
Abr/2020: 70,81 mi (11,44%)