XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:08
Informes Periódicos
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,20 mi | 645,09 mi | 646,69 mi |
| Patrimônio líquido | 633,16 mi | 636,52 mi | 641,01 mi |
| Total dos passivos | 6,04 mi | 8,57 mi | 5,68 mi |
| Liquidez total | 9,31 mi | 36,55 mi | 19,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,33% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
639,20 mi
Out/2020: 645,09 mi
Set/2020: 646,69 mi
Patrimônio líquido
633,16 mi
Out/2020: 636,52 mi
Set/2020: 641,01 mi
Total dos passivos
6,04 mi
Out/2020: 8,57 mi
Set/2020: 5,68 mi
Liquidez total
9,31 mi
Out/2020: 36,55 mi
Set/2020: 19,05 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,33%
Set/2020: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 6.567.011 | 6.567.011 |
| Número de cotistas | 12.266 | 10.326 | 9.465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,42 | R$ 96,93 | R$ 97,61 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Out/2020: 6.567.011
Set/2020: 6.567.011
Número de cotistas
12.266
Out/2020: 10.326
Set/2020: 9.465
Valor patrimonial por cota
R$ 96,42
Out/2020: R$ 96,93
Set/2020: R$ 97,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 4,14 mi | 3,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6300 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Out/2020: 4,14 mi
Set/2020: 3,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
627,28 mi
Out/2020: 608,19 mi
Set/2020: 627,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
65,63 mi
10,46%
|
68,94 mi
11,34%
|
64,82 mi
10,33%
|
Fundos imobiliários
65,63 mi
10,46%
Out/2020: 68,94 mi (11,34%)
Set/2020: 64,82 mi (10,33%)