XPCI11
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
28.516.301/0001-91
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2020
Entrega
17/04/2020 15:26
Informes Periódicos
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 628,78 mi | 643,44 mi | 535,17 mi |
| Patrimônio líquido | 622,61 mi | 98,10 mi | 97,44 mi |
| Total dos passivos | 6,16 mi | 545,34 mi | 437,73 mi |
| Liquidez total | 2,27 mi | 134,80 mi | 293,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 84,75% | 81,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
628,78 mi
Fev/2020: 643,44 mi
Jan/2020: 535,17 mi
Patrimônio líquido
622,61 mi
Fev/2020: 98,10 mi
Jan/2020: 97,44 mi
Total dos passivos
6,16 mi
Fev/2020: 545,34 mi
Jan/2020: 437,73 mi
Liquidez total
2,27 mi
Fev/2020: 134,80 mi
Jan/2020: 293,33 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 84,75%
Jan/2020: 81,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.567.011 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Número de cotistas | 6.172 | 6.211 | 5.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,81 | R$ 98,10 | R$ 97,44 |
Número de cotas emitidas
6.567.011
Fev/2020: 1.000.000
Jan/2020: 1.000.000
Número de cotistas
6.172
Fev/2020: 6.211
Jan/2020: 5.144
Valor patrimonial por cota
R$ 94,81
Fev/2020: R$ 98,10
Jan/2020: R$ 97,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,01 mi | 1,85 mi | 810.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 1,8500 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Fev/2020: 1,85 mi
Jan/2020: 810.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2020: 0,00
Jan/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
622,87 mi
Fev/2020: 508,31 mi
Jan/2020: 241,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
73,20 mi
11,75%
|
1,80 mi
0,35%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
73,20 mi
11,75%
Fev/2020: 1,80 mi (0,35%)
Jan/2020: 0,00 (-)