XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 12:11
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,71 mi | 449,89 mi | 449,83 mi |
| Patrimônio líquido | 437,73 mi | 444,88 mi | 444,81 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| Liquidez total | 19,86 mi | 39,88 mi | 49,38 mi |
Ativo
442,71 mi
Jul/2026: 449,89 mi
Jun/2026: 449,83 mi
Patrimônio líquido
437,73 mi
Jul/2026: 444,88 mi
Jun/2026: 444,81 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Jul/2026: 5,02 mi
Jun/2026: 5,02 mi
Liquidez total
19,86 mi
Jul/2026: 39,88 mi
Jun/2026: 49,38 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 92.618 | 93.520 | 93.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,77 | R$ 9,77 |
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,57 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jul/2026: 45.523.076
Jun/2026: 45.523.076
Número de cotistas
92.618
Jul/2026: 93.520
Jun/2026: 93.601
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Jul/2026: R$ 9,77
Jun/2026: R$ 9,77
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
-- Por cota
R$ 0,1003
Jul/2026: 4,57 mi
Jun/2026: 4,57 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,59% | 1,04% | 1,13% |
| Dividend yield mensal | 1,02% | 1,02% | 1,02% |
Taxa de administração
0,09%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Jul/2026: 0,00%
Jun/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,59%
Jul/2026: 1,04%
Jun/2026: 1,13%
Dividend yield mensal
1,02%
Jul/2026: 1,02%
Jun/2026: 1,02%
Investimentos
Total investido
422,83 mi
Jul/2026: 409,99 mi
Jun/2026: 400,42 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
298,97 mi
70,71%
|
279,50 mi
68,17%
|
283,88 mi
70,90%
|
| FIDC |
73,66 mi
17,42%
|
77,51 mi
18,91%
|
67,72 mi
16,91%
|
| FIAGRO |
42,90 mi
10,15%
|
45,66 mi
11,14%
|
41,22 mi
10,29%
|
| CRI |
7,31 mi
1,73%
|
7,31 mi
1,78%
|
7,30 mi
1,82%
|
CRA
298,97 mi
70,71%
Jul/2026: 279,50 mi (68,17%)
Jun/2026: 283,88 mi (70,90%)
FIDC
73,66 mi
17,42%
Jul/2026: 77,51 mi (18,91%)
Jun/2026: 67,72 mi (16,91%)
FIAGRO
42,90 mi
10,15%
Jul/2026: 45,66 mi (11,14%)
Jun/2026: 41,22 mi (10,29%)
CRI
7,31 mi
1,73%
Jul/2026: 7,31 mi (1,78%)
Jun/2026: 7,30 mi (1,82%)