XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 14:38
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 448,87 mi | 449,08 mi | 449,31 mi |
| Patrimônio líquido | 443,87 mi | 443,60 mi | 443,45 mi |
| Total dos passivos | 4,99 mi | 5,48 mi | 5,86 mi |
| Liquidez total | 13,55 mi | 17,21 mi | 14,69 mi |
Ativo
448,87 mi
Mar/2026: 449,08 mi
Fev/2026: 449,31 mi
Patrimônio líquido
443,87 mi
Mar/2026: 443,60 mi
Fev/2026: 443,45 mi
Total dos passivos
4,99 mi
Mar/2026: 5,48 mi
Fev/2026: 5,86 mi
Liquidez total
13,55 mi
Mar/2026: 17,21 mi
Fev/2026: 14,69 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 94.492 | 94.880 | 94.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,74 | R$ 9,74 |
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 5,02 mi | 5,48 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1103 | R$ 0,1203 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Mar/2026: 45.523.076
Fev/2026: 45.523.076
Número de cotistas
94.492
Mar/2026: 94.880
Fev/2026: 94.161
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Mar/2026: R$ 9,74
Fev/2026: R$ 9,74
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
-- Por cota
R$ 0,1003
Mar/2026: 5,02 mi
Fev/2026: 5,48 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,09% | 0,07% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,09% | 1,16% | 1,69% |
| Dividend yield mensal | 1,03% | 1,13% | 1,24% |
Taxa de administração
0,08%
Mar/2026: 0,09%
Fev/2026: 0,07%
Taxa de gestão
0,00%
Mar/2026: 0,00%
Fev/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,09%
Mar/2026: 1,16%
Fev/2026: 1,69%
Dividend yield mensal
1,03%
Mar/2026: 1,13%
Fev/2026: 1,24%
Investimentos
Total investido
435,32 mi
Mar/2026: 431,87 mi
Fev/2026: 434,62 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
315,07 mi
72,38%
|
308,98 mi
71,54%
|
326,77 mi
75,18%
|
| FIDC |
65,89 mi
15,14%
|
69,09 mi
16,00%
|
63,20 mi
14,54%
|
| FIAGRO |
46,25 mi
10,62%
|
45,67 mi
10,58%
|
35,74 mi
8,22%
|
| CRI |
8,11 mi
1,86%
|
8,12 mi
1,88%
|
8,91 mi
2,05%
|
CRA
315,07 mi
72,38%
Mar/2026: 308,98 mi (71,54%)
Fev/2026: 326,77 mi (75,18%)
FIDC
65,89 mi
15,14%
Mar/2026: 69,09 mi (16,00%)
Fev/2026: 63,20 mi (14,54%)
FIAGRO
46,25 mi
10,62%
Mar/2026: 45,67 mi (10,58%)
Fev/2026: 35,74 mi (8,22%)
CRI
8,11 mi
1,86%
Mar/2026: 8,12 mi (1,88%)
Fev/2026: 8,91 mi (2,05%)