XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:25
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 492,32 mi | 448,87 mi | 449,08 mi |
| Patrimônio líquido | 487,33 mi | 443,87 mi | 443,60 mi |
| Total dos passivos | 5,00 mi | 4,99 mi | 5,48 mi |
| Liquidez total | 31,64 mi | 13,55 mi | 17,21 mi |
Ativo
492,32 mi
Abr/2026: 448,87 mi
Mar/2026: 449,08 mi
Patrimônio líquido
487,33 mi
Abr/2026: 443,87 mi
Mar/2026: 443,60 mi
Total dos passivos
5,00 mi
Abr/2026: 4,99 mi
Mar/2026: 5,48 mi
Liquidez total
31,64 mi
Abr/2026: 13,55 mi
Mar/2026: 17,21 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 94.254 | 94.492 | 94.880 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,71 | R$ 9,75 | R$ 9,74 |
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 5,02 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 | R$ 0,1103 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Abr/2026: 45.523.076
Mar/2026: 45.523.076
Número de cotistas
94.254
Abr/2026: 94.492
Mar/2026: 94.880
Valor patrimonial por cota
R$ 10,71
Abr/2026: R$ 9,75
Mar/2026: R$ 9,74
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
-- Por cota
R$ 0,1003
Abr/2026: 4,57 mi
Mar/2026: 5,02 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,09% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,11% | 1,09% | 1,16% |
| Dividend yield mensal | 1,03% | 1,03% | 1,13% |
Taxa de administração
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,09%
Taxa de gestão
0,00%
Abr/2026: 0,00%
Mar/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,11%
Abr/2026: 1,09%
Mar/2026: 1,16%
Dividend yield mensal
1,03%
Abr/2026: 1,03%
Mar/2026: 1,13%
Investimentos
Total investido
460,33 mi
Abr/2026: 435,32 mi
Mar/2026: 431,87 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
299,57 mi
65,08%
|
315,07 mi
72,38%
|
308,98 mi
71,54%
|
| FIDC |
99,61 mi
21,64%
|
65,89 mi
15,14%
|
69,09 mi
16,00%
|
| FIAGRO |
42,99 mi
9,34%
|
46,25 mi
10,62%
|
45,67 mi
10,58%
|
| FIP |
10,05 mi
2,18%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI |
8,12 mi
1,76%
|
8,11 mi
1,86%
|
8,12 mi
1,88%
|
CRA
299,57 mi
65,08%
Abr/2026: 315,07 mi (72,38%)
Mar/2026: 308,98 mi (71,54%)
FIDC
99,61 mi
21,64%
Abr/2026: 65,89 mi (15,14%)
Mar/2026: 69,09 mi (16,00%)
FIAGRO
42,99 mi
9,34%
Abr/2026: 46,25 mi (10,62%)
Mar/2026: 45,67 mi (10,58%)
FIP
10,05 mi
2,18%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 0,00 (-)
CRI
8,12 mi
1,76%
Abr/2026: 8,11 mi (1,86%)
Mar/2026: 8,12 mi (1,88%)