XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 17:33
Junho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,83 mi | 449,34 mi | 448,87 mi |
| Patrimônio líquido | 444,81 mi | 444,34 mi | 443,87 mi |
| Total dos passivos | 5,02 mi | 5,00 mi | 4,99 mi |
| Liquidez total | 49,38 mi | 31,64 mi | 13,55 mi |
Ativo
449,83 mi
Mai/2026: 449,34 mi
Abr/2026: 448,87 mi
Patrimônio líquido
444,81 mi
Mai/2026: 444,34 mi
Abr/2026: 443,87 mi
Total dos passivos
5,02 mi
Mai/2026: 5,00 mi
Abr/2026: 4,99 mi
Liquidez total
49,38 mi
Mai/2026: 31,64 mi
Abr/2026: 13,55 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 93.601 | 94.254 | 94.492 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,76 | R$ 9,75 |
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,57 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Mai/2026: 45.523.076
Abr/2026: 45.523.076
Número de cotistas
93.601
Mai/2026: 94.254
Abr/2026: 94.492
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Mai/2026: R$ 9,76
Abr/2026: R$ 9,75
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
-- Por cota
R$ 0,1003
Mai/2026: 4,57 mi
Abr/2026: 4,57 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,13% | 0,11% | 1,09% |
| Dividend yield mensal | 1,02% | 1,03% | 1,03% |
Taxa de administração
0,08%
Mai/2026: 0,08%
Abr/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Mai/2026: 0,00%
Abr/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,13%
Mai/2026: 0,11%
Abr/2026: 1,09%
Dividend yield mensal
1,02%
Mai/2026: 1,03%
Abr/2026: 1,03%
Investimentos
Total investido
400,42 mi
Mai/2026: 417,35 mi
Abr/2026: 435,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
283,88 mi
70,90%
|
299,57 mi
71,78%
|
315,07 mi
72,38%
|
| FIDC |
67,72 mi
16,91%
|
66,67 mi
15,97%
|
65,89 mi
15,14%
|
| FIAGRO |
41,22 mi
10,29%
|
42,99 mi
10,30%
|
46,25 mi
10,62%
|
| CRI |
7,30 mi
1,82%
|
8,12 mi
1,94%
|
8,11 mi
1,86%
|
CRA
283,88 mi
70,90%
Mai/2026: 299,57 mi (71,78%)
Abr/2026: 315,07 mi (72,38%)
FIDC
67,72 mi
16,91%
Mai/2026: 66,67 mi (15,97%)
Abr/2026: 65,89 mi (15,14%)
FIAGRO
41,22 mi
10,29%
Mai/2026: 42,99 mi (10,30%)
Abr/2026: 46,25 mi (10,62%)
CRI
7,30 mi
1,82%
Mai/2026: 8,12 mi (1,94%)
Abr/2026: 8,11 mi (1,86%)