XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:00
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,64 mi | 444,31 mi | 444,31 mi |
| Patrimônio líquido | 439,17 mi | 438,90 mi | 438,90 mi |
| Total dos passivos | 5,47 mi | 5,41 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 55,03 mi | 38,26 mi | 38,26 mi |
Ativo
444,64 mi
Nov/2025: 444,31 mi
Out/2025: 444,31 mi
Patrimônio líquido
439,17 mi
Nov/2025: 438,90 mi
Out/2025: 438,90 mi
Total dos passivos
5,47 mi
Nov/2025: 5,41 mi
Out/2025: 5,41 mi
Liquidez total
55,03 mi
Nov/2025: 38,26 mi
Out/2025: 38,26 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 93.713 | 93.658 | 93.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,64 | R$ 9,64 |
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Nov/2025: 45.523.076
Out/2025: 45.523.076
Número de cotistas
93.713
Nov/2025: 93.658
Out/2025: 93.658
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Nov/2025: R$ 9,64
Out/2025: R$ 9,64
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
-- Por cota
R$ 0,1103
Nov/2025: 5,02 mi
Out/2025: 5,02 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,20% | 1,01% | 1,01% |
| Dividend yield mensal | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
Taxa de administração
0,09%
Nov/2025: 0,08%
Out/2025: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,20%
Nov/2025: 1,01%
Out/2025: 1,01%
Dividend yield mensal
1,14%
Nov/2025: 1,14%
Out/2025: 1,14%
Investimentos
Total investido
389,60 mi
Nov/2025: 406,04 mi
Out/2025: 406,04 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
292,66 mi
75,12%
|
309,55 mi
76,24%
|
309,55 mi
76,24%
|
| FIDC |
59,84 mi
15,36%
|
10,61 mi
2,61%
|
10,61 mi
2,61%
|
| FIAGRO |
33,19 mi
8,52%
|
81,60 mi
20,10%
|
81,60 mi
20,10%
|
| CRI |
3,92 mi
1,01%
|
4,27 mi
1,05%
|
4,27 mi
1,05%
|
CRA
292,66 mi
75,12%
Nov/2025: 309,55 mi (76,24%)
Out/2025: 309,55 mi (76,24%)
FIDC
59,84 mi
15,36%
Nov/2025: 10,61 mi (2,61%)
Out/2025: 10,61 mi (2,61%)
FIAGRO
33,19 mi
8,52%
Nov/2025: 81,60 mi (20,10%)
Out/2025: 81,60 mi (20,10%)
CRI
3,92 mi
1,01%
Nov/2025: 4,27 mi (1,05%)
Out/2025: 4,27 mi (1,05%)