XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 19:54
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 449,89 mi | 449,83 mi | 449,34 mi |
| Patrimônio líquido | 444,88 mi | 444,81 mi | 444,34 mi |
| Total dos passivos | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,00 mi |
| Liquidez total | 39,88 mi | 49,38 mi | 31,64 mi |
Ativo
449,89 mi
Jun/2026: 449,83 mi
Mai/2026: 449,34 mi
Patrimônio líquido
444,88 mi
Jun/2026: 444,81 mi
Mai/2026: 444,34 mi
Total dos passivos
5,02 mi
Jun/2026: 5,02 mi
Mai/2026: 5,00 mi
Liquidez total
39,88 mi
Jun/2026: 49,38 mi
Mai/2026: 31,64 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 93.520 | 93.601 | 94.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 9,76 |
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,57 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 | R$ 0,1003 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jun/2026: 45.523.076
Mai/2026: 45.523.076
Número de cotistas
93.520
Jun/2026: 93.601
Mai/2026: 94.254
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Jun/2026: R$ 9,77
Mai/2026: R$ 9,76
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
-- Por cota
R$ 0,1003
Jun/2026: 4,57 mi
Mai/2026: 4,57 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,04% | 1,13% | 0,11% |
| Dividend yield mensal | 1,02% | 1,02% | 1,03% |
Taxa de administração
0,09%
Jun/2026: 0,08%
Mai/2026: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Jun/2026: 0,00%
Mai/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,04%
Jun/2026: 1,13%
Mai/2026: 0,11%
Dividend yield mensal
1,02%
Jun/2026: 1,02%
Mai/2026: 1,03%
Investimentos
Total investido
409,99 mi
Jun/2026: 400,42 mi
Mai/2026: 417,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
279,50 mi
68,17%
|
283,88 mi
70,90%
|
299,57 mi
71,78%
|
| FIDC |
77,51 mi
18,91%
|
67,72 mi
16,91%
|
66,67 mi
15,97%
|
| FIAGRO |
45,66 mi
11,14%
|
41,22 mi
10,29%
|
42,99 mi
10,30%
|
| CRI |
7,31 mi
1,78%
|
7,30 mi
1,82%
|
8,12 mi
1,94%
|
CRA
279,50 mi
68,17%
Jun/2026: 283,88 mi (70,90%)
Mai/2026: 299,57 mi (71,78%)
FIDC
77,51 mi
18,91%
Jun/2026: 67,72 mi (16,91%)
Mai/2026: 66,67 mi (15,97%)
FIAGRO
45,66 mi
11,14%
Jun/2026: 41,22 mi (10,29%)
Mai/2026: 42,99 mi (10,30%)
CRI
7,31 mi
1,78%
Jun/2026: 7,30 mi (1,82%)
Mai/2026: 8,12 mi (1,94%)