XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:16
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,98 mi | 442,58 mi | 442,56 mi |
| Patrimônio líquido | 439,00 mi | 437,02 mi | 437,06 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 5,56 mi | 5,50 mi |
| Liquidez total | 29,69 mi | 38,58 mi | 42,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,26% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
443,98 mi
Jul/2025: 442,58 mi
Jun/2025: 442,56 mi
Patrimônio líquido
439,00 mi
Jul/2025: 437,02 mi
Jun/2025: 437,06 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Jul/2025: 5,56 mi
Jun/2025: 5,50 mi
Liquidez total
29,69 mi
Jul/2025: 38,58 mi
Jun/2025: 42,97 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,26%
Jun/2025: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 95.053 | 96.052 | 96.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jul/2025: 45.523.076
Jun/2025: 45.523.076
Número de cotistas
95.053
Jul/2025: 96.052
Jun/2025: 96.926
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Jul/2025: R$ 9,60
Jun/2025: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1003
Jul/2025: 5,02 mi
Jun/2025: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
414,27 mi
Jul/2025: 403,97 mi
Jun/2025: 399,56 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
338,29 mi
81,66%
|
332,64 mi
82,34%
|
333,91 mi
83,57%
|
| Fundos de direitos creditórios |
75,97 mi
18,34%
|
71,34 mi
17,66%
|
65,64 mi
16,43%
|
CRI/CRA
338,29 mi
81,66%
Jul/2025: 332,64 mi (82,34%)
Jun/2025: 333,91 mi (83,57%)
Fundos de direitos creditórios
75,97 mi
18,34%
Jul/2025: 71,34 mi (17,66%)
Jun/2025: 65,64 mi (16,43%)