XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 18:49
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,56 mi | 442,72 mi | 442,64 mi |
| Patrimônio líquido | 437,06 mi | 437,27 mi | 437,18 mi |
| Total dos passivos | 5,50 mi | 5,45 mi | 5,46 mi |
| Liquidez total | 42,97 mi | 36,33 mi | 37,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,23% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,56 mi
Mai/2025: 442,72 mi
Abr/2025: 442,64 mi
Patrimônio líquido
437,06 mi
Mai/2025: 437,27 mi
Abr/2025: 437,18 mi
Total dos passivos
5,50 mi
Mai/2025: 5,45 mi
Abr/2025: 5,46 mi
Liquidez total
42,97 mi
Mai/2025: 36,33 mi
Abr/2025: 37,09 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,23%
Abr/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 96.926 | 97.460 | 97.952 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,61 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Mai/2025: 45.523.076
Abr/2025: 45.523.076
Número de cotistas
96.926
Mai/2025: 97.460
Abr/2025: 97.952
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Mai/2025: R$ 9,61
Abr/2025: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,1103
Mai/2025: 5,02 mi
Abr/2025: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
399,56 mi
Mai/2025: 406,35 mi
Abr/2025: 405,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
333,91 mi
83,57%
|
341,13 mi
83,95%
|
339,99 mi
83,84%
|
| Fundos de direitos creditórios |
65,64 mi
16,43%
|
65,22 mi
16,05%
|
65,55 mi
16,16%
|
CRI/CRA
333,91 mi
83,57%
Mai/2025: 341,13 mi (83,95%)
Abr/2025: 339,99 mi (83,84%)
Fundos de direitos creditórios
65,64 mi
16,43%
Mai/2025: 65,22 mi (16,05%)
Abr/2025: 65,55 mi (16,16%)