XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 20:09
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,93 mi | 431,83 mi | 429,87 mi |
| Patrimônio líquido | 432,05 mi | 429,63 mi | 427,61 mi |
| Total dos passivos | 886.405,21 | 2,21 mi | 2,26 mi |
| Liquidez total | 46,53 mi | 43,75 mi | 37,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,51% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,93 mi
Nov/2024: 431,83 mi
Out/2024: 429,87 mi
Patrimônio líquido
432,05 mi
Nov/2024: 429,63 mi
Out/2024: 427,61 mi
Total dos passivos
886.405,21
Nov/2024: 2,21 mi
Out/2024: 2,26 mi
Liquidez total
46,53 mi
Nov/2024: 43,75 mi
Out/2024: 37,35 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,51%
Out/2024: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 103.315 | 104.572 | 106.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,44 | R$ 9,39 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Nov/2024: 45.523.076
Out/2024: 45.523.076
Número de cotistas
103.315
Nov/2024: 104.572
Out/2024: 106.459
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Nov/2024: R$ 9,44
Out/2024: R$ 9,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 470.677,62 | 1,84 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0103 | R$ 0,0403 | R$ 0,0403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
470.677,62
└─ Por cota
R$ 0,0103
Nov/2024: 1,84 mi
Out/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
386,39 mi
Nov/2024: 388,06 mi
Out/2024: 392,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
332,06 mi
85,94%
|
334,21 mi
86,12%
|
338,64 mi
86,28%
|
| Fundos de direitos creditórios |
54,33 mi
14,06%
|
53,86 mi
13,88%
|
53,86 mi
13,72%
|
CRI/CRA
332,06 mi
85,94%
Nov/2024: 334,21 mi (86,12%)
Out/2024: 338,64 mi (86,28%)
Fundos de direitos creditórios
54,33 mi
14,06%
Nov/2024: 53,86 mi (13,88%)
Out/2024: 53,86 mi (13,72%)