XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:40
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,87 mi | 432,93 mi | 431,83 mi |
| Patrimônio líquido | 432,87 mi | 432,05 mi | 429,63 mi |
| Total dos passivos | 5,00 mi | 886.405,21 | 2,21 mi |
| Liquidez total | 58,01 mi | 46,53 mi | 43,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 0,20% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,87 mi
Dez/2024: 432,93 mi
Nov/2024: 431,83 mi
Patrimônio líquido
432,87 mi
Dez/2024: 432,05 mi
Nov/2024: 429,63 mi
Total dos passivos
5,00 mi
Dez/2024: 886.405,21
Nov/2024: 2,21 mi
Liquidez total
58,01 mi
Dez/2024: 46,53 mi
Nov/2024: 43,75 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,20%
Nov/2024: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 100.672 | 103.315 | 104.572 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,49 | R$ 9,44 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Dez/2024: 45.523.076
Nov/2024: 45.523.076
Número de cotistas
100.672
Dez/2024: 103.315
Nov/2024: 104.572
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Dez/2024: R$ 9,49
Nov/2024: R$ 9,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 470.677,62 | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,0103 | R$ 0,0403 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1003
Dez/2024: 470.677,62
Nov/2024: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
379,85 mi
Dez/2024: 386,39 mi
Nov/2024: 388,06 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
324,89 mi
85,53%
|
332,06 mi
85,94%
|
334,21 mi
86,12%
|
| Fundos de direitos creditórios |
54,95 mi
14,47%
|
54,33 mi
14,06%
|
53,86 mi
13,88%
|
CRI/CRA
324,89 mi
85,53%
Dez/2024: 332,06 mi (85,94%)
Nov/2024: 334,21 mi (86,12%)
Fundos de direitos creditórios
54,95 mi
14,47%
Dez/2024: 54,33 mi (14,06%)
Nov/2024: 53,86 mi (13,88%)