XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:40
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,31 mi | 444,94 mi | 443,84 mi |
| Patrimônio líquido | 438,90 mi | 439,46 mi | 438,39 mi |
| Total dos passivos | 5,41 mi | 5,48 mi | 5,45 mi |
| Liquidez total | 38,26 mi | 34,61 mi | 24,52 mi |
Ativo
444,31 mi
Out/2025: 444,94 mi
Set/2025: 443,84 mi
Patrimônio líquido
438,90 mi
Out/2025: 439,46 mi
Set/2025: 438,39 mi
Total dos passivos
5,41 mi
Out/2025: 5,48 mi
Set/2025: 5,45 mi
Liquidez total
38,26 mi
Out/2025: 34,61 mi
Set/2025: 24,52 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 93.658 | 94.171 | 94.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,65 | R$ 9,63 |
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Out/2025: 45.523.076
Set/2025: 45.523.076
Número de cotistas
93.658
Out/2025: 94.171
Set/2025: 94.725
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Out/2025: R$ 9,65
Set/2025: R$ 9,63
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
-- Por cota
R$ 0,1103
Out/2025: 5,02 mi
Set/2025: 5,02 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,01% | 1,25% | 1,14% |
| Dividend yield mensal | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
Taxa de administração
0,08%
Out/2025: 0,09%
Set/2025: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,01%
Out/2025: 1,25%
Set/2025: 1,14%
Dividend yield mensal
1,14%
Out/2025: 1,14%
Set/2025: 1,14%
Investimentos
Total investido
406,04 mi
Out/2025: 410,32 mi
Set/2025: 419,31 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
309,55 mi
76,24%
|
315,42 mi
76,87%
|
326,61 mi
77,89%
|
| FIAGRO |
81,60 mi
20,10%
|
11,84 mi
2,89%
|
0,00
-
|
| FIDC |
10,61 mi
2,61%
|
78,78 mi
19,20%
|
88,42 mi
21,09%
|
| CRI |
4,27 mi
1,05%
|
4,28 mi
1,04%
|
4,27 mi
1,02%
|
CRA
309,55 mi
76,24%
Out/2025: 315,42 mi (76,87%)
Set/2025: 326,61 mi (77,89%)
FIAGRO
81,60 mi
20,10%
Out/2025: 11,84 mi (2,89%)
Set/2025: 0,00 (-)
FIDC
10,61 mi
2,61%
Out/2025: 78,78 mi (19,20%)
Set/2025: 88,42 mi (21,09%)
CRI
4,27 mi
1,05%
Out/2025: 4,28 mi (1,04%)
Set/2025: 4,27 mi (1,02%)