XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
15/12/2025 21:35
Outubro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Ativo | 444,94 mi | 443,84 mi |
| Patrimônio líquido | 439,46 mi | 438,39 mi |
| Total dos passivos | 5,48 mi | 5,45 mi |
| Liquidez total | 34,61 mi | 24,52 mi |
Ativo
444,94 mi
Set/2025: 443,84 mi
Patrimônio líquido
439,46 mi
Set/2025: 438,39 mi
Total dos passivos
5,48 mi
Set/2025: 5,45 mi
Liquidez total
34,61 mi
Set/2025: 24,52 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 94.171 | 94.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,65 | R$ 9,63 |
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi |
| -- Por cota | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Set/2025: 45.523.076
Número de cotistas
94.171
Set/2025: 94.725
Valor patrimonial por cota
R$ 9,65
Set/2025: R$ 9,63
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
-- Por cota
R$ 0,1103
Set/2025: 5,02 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,09% | 0,08% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,25% | 1,14% |
| Dividend yield mensal | 1,14% | 1,14% |
Taxa de administração
0,09%
Set/2025: 0,08%
Taxa de gestão
0,00%
Set/2025: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
1,25%
Set/2025: 1,14%
Dividend yield mensal
1,14%
Set/2025: 1,14%
Investimentos
Total investido
410,32 mi
Set/2025: 419,31 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|
| CRA |
315,42 mi
76,87%
|
326,61 mi
77,89%
|
| FIDC |
78,78 mi
19,20%
|
88,42 mi
21,09%
|
| FIAGRO |
11,84 mi
2,89%
|
0,00
-
|
| CRI |
4,28 mi
1,04%
|
4,27 mi
1,02%
|
CRA
315,42 mi
76,87%
Set/2025: 326,61 mi (77,89%)
FIDC
78,78 mi
19,20%
Set/2025: 88,42 mi (21,09%)
FIAGRO
11,84 mi
2,89%
Set/2025: 0,00 (-)
CRI
4,28 mi
1,04%
Set/2025: 4,27 mi (1,02%)