XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:45
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,58 mi | 442,56 mi | 442,72 mi |
| Patrimônio líquido | 437,02 mi | 437,06 mi | 437,27 mi |
| Total dos passivos | 5,56 mi | 5,50 mi | 5,45 mi |
| Liquidez total | 38,58 mi | 42,97 mi | 36,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,24% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,58 mi
Jun/2025: 442,56 mi
Mai/2025: 442,72 mi
Patrimônio líquido
437,02 mi
Jun/2025: 437,06 mi
Mai/2025: 437,27 mi
Total dos passivos
5,56 mi
Jun/2025: 5,50 mi
Mai/2025: 5,45 mi
Liquidez total
38,58 mi
Jun/2025: 42,97 mi
Mai/2025: 36,33 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,24%
Mai/2025: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 96.052 | 96.926 | 97.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jun/2025: 45.523.076
Mai/2025: 45.523.076
Número de cotistas
96.052
Jun/2025: 96.926
Mai/2025: 97.460
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jun/2025: R$ 9,60
Mai/2025: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 | R$ 0,1103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,1103
Jun/2025: 5,02 mi
Mai/2025: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
403,97 mi
Jun/2025: 399,56 mi
Mai/2025: 406,35 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
332,64 mi
82,34%
|
333,91 mi
83,57%
|
341,13 mi
83,95%
|
| Fundos de direitos creditórios |
71,34 mi
17,66%
|
65,64 mi
16,43%
|
65,22 mi
16,05%
|
CRI/CRA
332,64 mi
82,34%
Jun/2025: 333,91 mi (83,57%)
Mai/2025: 341,13 mi (83,95%)
Fundos de direitos creditórios
71,34 mi
17,66%
Jun/2025: 65,64 mi (16,43%)
Mai/2025: 65,22 mi (16,05%)