XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,41 mi | 437,15 mi | 436,81 mi |
| Patrimônio líquido | 432,19 mi | 431,62 mi | 431,81 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 5,53 mi | 5,00 mi |
| Liquidez total | 32,44 mi | 16,11 mi | 23,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,27% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,41 mi
Jul/2024: 437,15 mi
Jun/2024: 436,81 mi
Patrimônio líquido
432,19 mi
Jul/2024: 431,62 mi
Jun/2024: 431,81 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Jul/2024: 5,53 mi
Jun/2024: 5,00 mi
Liquidez total
32,44 mi
Jul/2024: 16,11 mi
Jun/2024: 23,41 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,27%
Jun/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 108.132 | 104.695 | 103.340 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,48 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jul/2024: 45.523.076
Jun/2024: 45.523.076
Número de cotistas
108.132
Jul/2024: 104.695
Jun/2024: 103.340
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Jul/2024: R$ 9,48
Jun/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 5,02 mi | 4,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1103 | R$ 0,0903 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1003
Jul/2024: 5,02 mi
Jun/2024: 4,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
404,94 mi
Jul/2024: 420,98 mi
Jun/2024: 412,36 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
358,72 mi
88,59%
|
375,31 mi
89,15%
|
377,44 mi
91,53%
|
| Fundos de direitos creditórios |
46,22 mi
11,41%
|
45,67 mi
10,85%
|
34,91 mi
8,47%
|
CRI/CRA
358,72 mi
88,59%
Jul/2024: 375,31 mi (89,15%)
Jun/2024: 377,44 mi (91,53%)
Fundos de direitos creditórios
46,22 mi
11,41%
Jul/2024: 45,67 mi (10,85%)
Jun/2024: 34,91 mi (8,47%)