XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:04
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,40 mi | 437,41 mi | 437,15 mi |
| Patrimônio líquido | 419,13 mi | 432,19 mi | 431,62 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 5,22 mi | 5,53 mi |
| Liquidez total | 17,26 mi | 32,44 mi | 16,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,19% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,40 mi
Ago/2024: 437,41 mi
Jul/2024: 437,15 mi
Patrimônio líquido
419,13 mi
Ago/2024: 432,19 mi
Jul/2024: 431,62 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Ago/2024: 5,22 mi
Jul/2024: 5,53 mi
Liquidez total
17,26 mi
Ago/2024: 32,44 mi
Jul/2024: 16,11 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,19%
Jul/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 109.160 | 108.132 | 104.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,49 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Ago/2024: 45.523.076
Jul/2024: 45.523.076
Número de cotistas
109.160
Ago/2024: 108.132
Jul/2024: 104.695
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Ago/2024: R$ 9,49
Jul/2024: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,88 mi | 4,57 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0853 | R$ 0,1003 | R$ 0,1103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,0853
Ago/2024: 4,57 mi
Jul/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
406,11 mi
Ago/2024: 404,94 mi
Jul/2024: 420,98 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
352,85 mi
86,88%
|
358,72 mi
88,59%
|
375,31 mi
89,15%
|
| Fundos de direitos creditórios |
53,27 mi
13,12%
|
46,22 mi
11,41%
|
45,67 mi
10,85%
|
CRI/CRA
352,85 mi
86,88%
Ago/2024: 358,72 mi (88,59%)
Jul/2024: 375,31 mi (89,15%)
Fundos de direitos creditórios
53,27 mi
13,12%
Ago/2024: 46,22 mi (11,41%)
Jul/2024: 45,67 mi (10,85%)