XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:08
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,87 mi | 423,40 mi | 437,41 mi |
| Patrimônio líquido | 427,61 mi | 419,13 mi | 432,19 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 4,28 mi | 5,22 mi |
| Liquidez total | 37,35 mi | 17,26 mi | 32,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 1,01% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
429,87 mi
Set/2024: 423,40 mi
Ago/2024: 437,41 mi
Patrimônio líquido
427,61 mi
Set/2024: 419,13 mi
Ago/2024: 432,19 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Set/2024: 4,28 mi
Ago/2024: 5,22 mi
Liquidez total
37,35 mi
Set/2024: 17,26 mi
Ago/2024: 32,44 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,01%
Ago/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 106.459 | 109.160 | 108.132 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,39 | R$ 9,21 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Set/2024: 45.523.076
Ago/2024: 45.523.076
Número de cotistas
106.459
Set/2024: 109.160
Ago/2024: 108.132
Valor patrimonial por cota
R$ 9,39
Set/2024: R$ 9,21
Ago/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 3,88 mi | 4,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0403 | R$ 0,0853 | R$ 0,1003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,0403
Set/2024: 3,88 mi
Ago/2024: 4,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
392,50 mi
Set/2024: 406,11 mi
Ago/2024: 404,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
338,64 mi
86,28%
|
352,85 mi
86,88%
|
358,72 mi
88,59%
|
| Fundos de direitos creditórios |
53,86 mi
13,72%
|
53,27 mi
13,12%
|
46,22 mi
11,41%
|
CRI/CRA
338,64 mi
86,28%
Set/2024: 352,85 mi (86,88%)
Ago/2024: 358,72 mi (88,59%)
Fundos de direitos creditórios
53,86 mi
13,72%
Set/2024: 53,27 mi (13,12%)
Ago/2024: 46,22 mi (11,41%)