XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:15
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,89 mi | 437,29 mi | 438,89 mi |
| Patrimônio líquido | 431,84 mi | 431,87 mi | 432,33 mi |
| Total dos passivos | 5,05 mi | 5,43 mi | 6,56 mi |
| Liquidez total | 12,96 mi | 11,64 mi | 13,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,24% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,89 mi
Jan/2024: 437,29 mi
Dez/2023: 438,89 mi
Patrimônio líquido
431,84 mi
Jan/2024: 431,87 mi
Dez/2023: 432,33 mi
Total dos passivos
5,05 mi
Jan/2024: 5,43 mi
Dez/2023: 6,56 mi
Liquidez total
12,96 mi
Jan/2024: 11,64 mi
Dez/2023: 13,45 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,24%
Dez/2023: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 104.340 | 101.652 | 94.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jan/2024: 45.523.076
Dez/2023: 45.523.076
Número de cotistas
104.340
Jan/2024: 101.652
Dez/2023: 94.546
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Jan/2024: R$ 9,49
Dez/2023: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,55 mi | 5,01 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 5,01 mi
Dez/2023: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
421,97 mi
Jan/2024: 423,34 mi
Dez/2023: 423,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
387,56 mi
91,85%
|
389,39 mi
91,98%
|
389,51 mi
92,07%
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,41 mi
8,15%
|
33,96 mi
8,02%
|
33,53 mi
7,93%
|
CRI/CRA
387,56 mi
91,85%
Jan/2024: 389,39 mi (91,98%)
Dez/2023: 389,51 mi (92,07%)
Fundos de direitos creditórios
34,41 mi
8,15%
Jan/2024: 33,96 mi (8,02%)
Dez/2023: 33,53 mi (7,93%)