XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 12:11
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,25 mi | 436,99 mi | 437,17 mi |
| Patrimônio líquido | 431,86 mi | 431,71 mi | 431,99 mi |
| Total dos passivos | 5,39 mi | 5,29 mi | 5,19 mi |
| Liquidez total | 16,57 mi | 15,44 mi | 6,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,21% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,25 mi
Abr/2024: 436,99 mi
Mar/2024: 437,17 mi
Patrimônio líquido
431,86 mi
Abr/2024: 431,71 mi
Mar/2024: 431,99 mi
Total dos passivos
5,39 mi
Abr/2024: 5,29 mi
Mar/2024: 5,19 mi
Liquidez total
16,57 mi
Abr/2024: 15,44 mi
Mar/2024: 6,59 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,21%
Mar/2024: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 103.957 | 104.783 | 104.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,48 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Abr/2024: 45.523.076
Mar/2024: 45.523.076
Número de cotistas
103.957
Abr/2024: 104.783
Mar/2024: 104.635
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Abr/2024: R$ 9,48
Mar/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,57 mi | 4,57 mi | 4,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1003 | R$ 0,1005 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,1003
Abr/2024: 4,57 mi
Mar/2024: 4,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
419,53 mi
Abr/2024: 420,31 mi
Mar/2024: 429,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
384,97 mi
91,76%
|
385,14 mi
91,63%
|
394,28 mi
91,89%
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,57 mi
8,24%
|
35,17 mi
8,37%
|
34,78 mi
8,11%
|
CRI/CRA
384,97 mi
91,76%
Abr/2024: 385,14 mi (91,63%)
Mar/2024: 394,28 mi (91,89%)
Fundos de direitos creditórios
34,57 mi
8,24%
Abr/2024: 35,17 mi (8,37%)
Mar/2024: 34,78 mi (8,11%)