XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:04
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,89 mi | 438,25 mi | 437,66 mi |
| Patrimônio líquido | 432,33 mi | 432,33 mi | 431,92 mi |
| Total dos passivos | 6,56 mi | 5,92 mi | 5,74 mi |
| Liquidez total | 13,45 mi | 15,20 mi | 10,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,35% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,89 mi
Nov/2023: 438,25 mi
Out/2023: 437,66 mi
Patrimônio líquido
432,33 mi
Nov/2023: 432,33 mi
Out/2023: 431,92 mi
Total dos passivos
6,56 mi
Nov/2023: 5,92 mi
Out/2023: 5,74 mi
Liquidez total
13,45 mi
Nov/2023: 15,20 mi
Out/2023: 10,85 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,35%
Out/2023: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 94.546 | 90.057 | 83.654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Nov/2023: 45.523.076
Out/2023: 45.523.076
Número de cotistas
94.546
Nov/2023: 90.057
Out/2023: 83.654
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Nov/2023: R$ 9,50
Out/2023: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Nov/2023: 5,01 mi
Out/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
423,04 mi
Nov/2023: 420,32 mi
Out/2023: 423,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
389,51 mi
92,07%
|
387,18 mi
92,12%
|
391,16 mi
92,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
33,53 mi
7,93%
|
33,14 mi
7,88%
|
32,75 mi
7,73%
|
CRI/CRA
389,51 mi
92,07%
Nov/2023: 387,18 mi (92,12%)
Out/2023: 391,16 mi (92,27%)
Fundos de direitos creditórios
33,53 mi
7,93%
Nov/2023: 33,14 mi (7,88%)
Out/2023: 32,75 mi (7,73%)