XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 21:44
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,03 mi | 437,55 mi | 438,16 mi |
| Patrimônio líquido | 432,03 mi | 431,68 mi | 432,15 mi |
| Total dos passivos | 6,99 mi | 5,87 mi | 6,01 mi |
| Liquidez total | 27,10 mi | 4,46 mi | 49,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,34% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,03 mi
Jul/2023: 437,55 mi
Jun/2023: 438,16 mi
Patrimônio líquido
432,03 mi
Jul/2023: 431,68 mi
Jun/2023: 432,15 mi
Total dos passivos
6,99 mi
Jul/2023: 5,87 mi
Jun/2023: 6,01 mi
Liquidez total
27,10 mi
Jul/2023: 4,46 mi
Jun/2023: 49,52 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,34%
Jun/2023: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 72.262 | 67.088 | 62.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,48 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Jul/2023: 45.523.076
Jun/2023: 45.523.076
Número de cotistas
72.262
Jul/2023: 67.088
Jun/2023: 62.730
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Jul/2023: R$ 9,48
Jun/2023: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,37 mi | 5,46 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Jul/2023: 5,46 mi
Jun/2023: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
408,86 mi
Jul/2023: 430,01 mi
Jun/2023: 384,58 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
376,34 mi
92,05%
|
397,91 mi
92,54%
|
372,79 mi
96,93%
|
| Fundos de direitos creditórios |
32,52 mi
7,95%
|
32,10 mi
7,46%
|
11,79 mi
3,07%
|
CRI/CRA
376,34 mi
92,05%
Jul/2023: 397,91 mi (92,54%)
Jun/2023: 372,79 mi (96,93%)
Fundos de direitos creditórios
32,52 mi
7,95%
Jul/2023: 32,10 mi (7,46%)
Jun/2023: 11,79 mi (3,07%)