XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 20:57
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,42 mi | 439,03 mi | 437,55 mi |
| Patrimônio líquido | 431,79 mi | 432,03 mi | 431,68 mi |
| Total dos passivos | 5,63 mi | 6,99 mi | 5,87 mi |
| Liquidez total | 35,58 mi | 27,10 mi | 4,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,59% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,42 mi
Ago/2023: 439,03 mi
Jul/2023: 437,55 mi
Patrimônio líquido
431,79 mi
Ago/2023: 432,03 mi
Jul/2023: 431,68 mi
Total dos passivos
5,63 mi
Ago/2023: 6,99 mi
Jul/2023: 5,87 mi
Liquidez total
35,58 mi
Ago/2023: 27,10 mi
Jul/2023: 4,46 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,59%
Jul/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 79.536 | 72.262 | 67.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 9,48 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Ago/2023: 45.523.076
Jul/2023: 45.523.076
Número de cotistas
79.536
Ago/2023: 72.262
Jul/2023: 67.088
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Ago/2023: R$ 9,49
Jul/2023: R$ 9,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 6,37 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2023: 6,37 mi
Jul/2023: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
398,78 mi
Ago/2023: 408,86 mi
Jul/2023: 430,01 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
366,43 mi
91,89%
|
376,34 mi
92,05%
|
397,91 mi
92,54%
|
| Fundos de direitos creditórios |
32,35 mi
8,11%
|
32,52 mi
7,95%
|
32,10 mi
7,46%
|
CRI/CRA
366,43 mi
91,89%
Ago/2023: 376,34 mi (92,05%)
Jul/2023: 397,91 mi (92,54%)
Fundos de direitos creditórios
32,35 mi
8,11%
Ago/2023: 32,52 mi (7,95%)
Jul/2023: 32,10 mi (7,46%)