XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 20:36
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,66 mi | 437,42 mi | 439,03 mi |
| Patrimônio líquido | 431,92 mi | 431,79 mi | 432,03 mi |
| Total dos passivos | 5,74 mi | 5,63 mi | 6,99 mi |
| Liquidez total | 10,85 mi | 35,58 mi | 27,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,29% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,66 mi
Set/2023: 437,42 mi
Ago/2023: 439,03 mi
Patrimônio líquido
431,92 mi
Set/2023: 431,79 mi
Ago/2023: 432,03 mi
Total dos passivos
5,74 mi
Set/2023: 5,63 mi
Ago/2023: 6,99 mi
Liquidez total
10,85 mi
Set/2023: 35,58 mi
Ago/2023: 27,10 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,29%
Ago/2023: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 45.523.076 |
| Número de cotistas | 83.654 | 79.536 | 72.262 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,49 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Set/2023: 45.523.076
Ago/2023: 45.523.076
Número de cotistas
83.654
Set/2023: 79.536
Ago/2023: 72.262
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Set/2023: R$ 9,49
Ago/2023: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 5,01 mi | 6,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2023: 5,01 mi
Ago/2023: 6,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
423,91 mi
Set/2023: 398,78 mi
Ago/2023: 408,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
391,16 mi
92,27%
|
366,43 mi
91,89%
|
376,34 mi
92,05%
|
| Fundos de direitos creditórios |
32,75 mi
7,73%
|
32,35 mi
8,11%
|
32,52 mi
7,95%
|
CRI/CRA
391,16 mi
92,27%
Set/2023: 366,43 mi (91,89%)
Ago/2023: 376,34 mi (92,05%)
Fundos de direitos creditórios
32,75 mi
7,73%
Set/2023: 32,35 mi (8,11%)
Ago/2023: 32,52 mi (7,95%)