XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:36
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,51 mi | 322,82 mi | 303,58 mi |
| Patrimônio líquido | 431,70 mi | 317,41 mi | 298,18 mi |
| Total dos passivos | 5,81 mi | 5,41 mi | 5,40 mi |
| Liquidez total | 68,97 mi | 9,33 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,68% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,51 mi
Abr/2023: 322,82 mi
Mar/2023: 303,58 mi
Patrimônio líquido
431,70 mi
Abr/2023: 317,41 mi
Mar/2023: 298,18 mi
Total dos passivos
5,81 mi
Abr/2023: 5,41 mi
Mar/2023: 5,40 mi
Liquidez total
68,97 mi
Abr/2023: 9,33 mi
Mar/2023: 4,11 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,68%
Mar/2023: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 33.437.014 | 31.390.250 |
| Número de cotistas | 56.460 | 51.306 | 45.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,49 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Abr/2023: 33.437.014
Mar/2023: 31.390.250
Número de cotistas
56.460
Abr/2023: 51.306
Mar/2023: 45.012
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Abr/2023: R$ 9,49
Mar/2023: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,89 mi | 4,22 mi | 4,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1073 | R$ 0,1263 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,1073
Abr/2023: 4,22 mi
Mar/2023: 4,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
368,50 mi
Abr/2023: 313,47 mi
Mar/2023: 299,30 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
356,85 mi
96,84%
|
300,91 mi
95,99%
|
286,85 mi
95,84%
|
| Fundos de direitos creditórios |
11,65 mi
3,16%
|
12,57 mi
4,01%
|
12,44 mi
4,16%
|
CRI/CRA
356,85 mi
96,84%
Abr/2023: 300,91 mi (95,99%)
Mar/2023: 286,85 mi (95,84%)
Fundos de direitos creditórios
11,65 mi
3,16%
Abr/2023: 12,57 mi (4,01%)
Mar/2023: 12,44 mi (4,16%)