XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 18:49
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,16 mi | 437,51 mi | 322,82 mi |
| Patrimônio líquido | 432,15 mi | 431,70 mi | 317,41 mi |
| Total dos passivos | 6,01 mi | 5,81 mi | 5,41 mi |
| Liquidez total | 49,52 mi | 68,97 mi | 9,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,33% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
438,16 mi
Mai/2023: 437,51 mi
Abr/2023: 322,82 mi
Patrimônio líquido
432,15 mi
Mai/2023: 431,70 mi
Abr/2023: 317,41 mi
Total dos passivos
6,01 mi
Mai/2023: 5,81 mi
Abr/2023: 5,41 mi
Liquidez total
49,52 mi
Mai/2023: 68,97 mi
Abr/2023: 9,33 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,33%
Abr/2023: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.523.076 | 45.523.076 | 33.437.014 |
| Número de cotistas | 62.730 | 56.460 | 51.306 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,48 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
45.523.076
Mai/2023: 45.523.076
Abr/2023: 33.437.014
Número de cotistas
62.730
Mai/2023: 56.460
Abr/2023: 51.306
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Mai/2023: R$ 9,48
Abr/2023: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 4,89 mi | 4,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1073 | R$ 0,1263 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2023: 4,89 mi
Abr/2023: 4,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
384,58 mi
Mai/2023: 368,50 mi
Abr/2023: 313,47 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
372,79 mi
96,93%
|
356,85 mi
96,84%
|
300,91 mi
95,99%
|
| Fundos de direitos creditórios |
11,79 mi
3,07%
|
11,65 mi
3,16%
|
12,57 mi
4,01%
|
CRI/CRA
372,79 mi
96,93%
Mai/2023: 356,85 mi (96,84%)
Abr/2023: 300,91 mi (95,99%)
Fundos de direitos creditórios
11,79 mi
3,07%
Mai/2023: 11,65 mi (3,16%)
Abr/2023: 12,57 mi (4,01%)