XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:57
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,31 mi | 304,08 mi | 303,24 mi |
| Patrimônio líquido | 298,10 mi | 298,18 mi | 298,08 mi |
| Total dos passivos | 5,22 mi | 5,90 mi | 5,16 mi |
| Liquidez total | 5,45 mi | 6,74 mi | 2,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,94% | 1,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,31 mi
Dez/2022: 304,08 mi
Nov/2022: 303,24 mi
Patrimônio líquido
298,10 mi
Dez/2022: 298,18 mi
Nov/2022: 298,08 mi
Total dos passivos
5,22 mi
Dez/2022: 5,90 mi
Nov/2022: 5,16 mi
Liquidez total
5,45 mi
Dez/2022: 6,74 mi
Nov/2022: 2,53 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,94%
Nov/2022: 1,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.390.250 | 31.390.250 | 31.390.250 |
| Número de cotistas | 34.955 | 30.471 | 28.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
31.390.250
Dez/2022: 31.390.250
Nov/2022: 31.390.250
Número de cotistas
34.955
Dez/2022: 30.471
Nov/2022: 28.156
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Dez/2022: R$ 9,50
Nov/2022: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,08 mi | 4,39 mi | 3,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Dez/2022: 4,39 mi
Nov/2022: 3,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
297,86 mi
Dez/2022: 297,31 mi
Nov/2022: 300,71 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
285,70 mi
95,92%
|
286,03 mi
96,21%
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,16 mi
4,08%
|
11,28 mi
3,79%
|
7,41 mi
2,46%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
293,31 mi
97,54%
|
CRI/CRA
285,70 mi
95,92%
Dez/2022: 286,03 mi (96,21%)
Nov/2022: - (-)
Fundos de direitos creditórios
12,16 mi
4,08%
Dez/2022: 11,28 mi (3,79%)
Nov/2022: 7,41 mi (2,46%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 293,31 mi (97,54%)