XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 20:33
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,58 mi | 303,12 mi | 303,31 mi |
| Patrimônio líquido | 298,18 mi | 297,83 mi | 298,10 mi |
| Total dos passivos | 5,40 mi | 5,29 mi | 5,22 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 5,89 mi | 5,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,75% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,58 mi
Fev/2023: 303,12 mi
Jan/2023: 303,31 mi
Patrimônio líquido
298,18 mi
Fev/2023: 297,83 mi
Jan/2023: 298,10 mi
Total dos passivos
5,40 mi
Fev/2023: 5,29 mi
Jan/2023: 5,22 mi
Liquidez total
4,11 mi
Fev/2023: 5,89 mi
Jan/2023: 5,45 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,75%
Jan/2023: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.390.250 | 31.390.250 | 31.390.250 |
| Número de cotistas | 45.012 | 38.954 | 34.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,49 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
31.390.250
Fev/2023: 31.390.250
Jan/2023: 31.390.250
Número de cotistas
45.012
Fev/2023: 38.954
Jan/2023: 34.955
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Fev/2023: R$ 9,49
Jan/2023: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,71 mi | 4,08 mi | 4,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Fev/2023: 4,08 mi
Jan/2023: 4,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
299,30 mi
Fev/2023: 297,23 mi
Jan/2023: 297,86 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
286,85 mi
95,84%
|
284,94 mi
95,87%
|
285,70 mi
95,92%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,44 mi
4,16%
|
12,28 mi
4,13%
|
12,16 mi
4,08%
|
CRI/CRA
286,85 mi
95,84%
Fev/2023: 284,94 mi (95,87%)
Jan/2023: 285,70 mi (95,92%)
Fundos de direitos creditórios
12,44 mi
4,16%
Fev/2023: 12,28 mi (4,13%)
Jan/2023: 12,16 mi (4,08%)