XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:00
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 171,30 mi | 171,10 mi | 154,27 mi |
| Patrimônio líquido | 168,10 mi | 168,02 mi | 151,20 mi |
| Total dos passivos | 3,20 mi | 3,08 mi | 3,06 mi |
| Liquidez total | 20,66 mi | 44,98 mi | 31,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,80% | 1,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
171,30 mi
Jul/2022: 171,10 mi
Jun/2022: 154,27 mi
Patrimônio líquido
168,10 mi
Jul/2022: 168,02 mi
Jun/2022: 151,20 mi
Total dos passivos
3,20 mi
Jul/2022: 3,08 mi
Jun/2022: 3,06 mi
Liquidez total
20,66 mi
Jul/2022: 44,98 mi
Jun/2022: 31,95 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,80%
Jun/2022: 1,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.686.985 | 17.686.985 | 15.885.723 |
| Número de cotistas | 15.971 | 13.979 | 12.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
17.686.985
Jul/2022: 17.686.985
Jun/2022: 15.885.723
Número de cotistas
15.971
Jul/2022: 13.979
Jun/2022: 12.420
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jul/2022: R$ 9,50
Jun/2022: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,48 mi | 2,44 mi | 2,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1380 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Jul/2022: 2,44 mi
Jun/2022: 2,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
150,63 mi
Jul/2022: 126,10 mi
Jun/2022: 122,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
148,64 mi
98,68%
|
124,11 mi
98,42%
|
120,31 mi
98,38%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,99 mi
1,32%
|
1,99 mi
1,58%
|
1,99 mi
1,62%
|
Outros valores mobiliários
148,64 mi
98,68%
Jul/2022: 124,11 mi (98,42%)
Jun/2022: 120,31 mi (98,38%)
Fundos de direitos creditórios
1,99 mi
1,32%
Jul/2022: 1,99 mi (1,58%)
Jun/2022: 1,99 mi (1,62%)