XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 09:35
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,52 mi | 171,30 mi | 171,10 mi |
| Patrimônio líquido | 203,82 mi | 168,10 mi | 168,02 mi |
| Total dos passivos | 4,70 mi | 3,20 mi | 3,08 mi |
| Liquidez total | 33,70 mi | 20,66 mi | 44,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,25% | 1,87% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
208,52 mi
Ago/2022: 171,30 mi
Jul/2022: 171,10 mi
Patrimônio líquido
203,82 mi
Ago/2022: 168,10 mi
Jul/2022: 168,02 mi
Total dos passivos
4,70 mi
Ago/2022: 3,20 mi
Jul/2022: 3,08 mi
Liquidez total
33,70 mi
Ago/2022: 20,66 mi
Jul/2022: 44,98 mi
Índice de solvência
2,25%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,87%
Jul/2022: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.475.895 | 17.686.985 | 17.686.985 |
| Número de cotistas | 27.320 | 15.971 | 13.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
21.475.895
Ago/2022: 17.686.985
Jul/2022: 17.686.985
Número de cotistas
27.320
Ago/2022: 15.971
Jul/2022: 13.979
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Ago/2022: R$ 9,50
Jul/2022: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,51 mi | 2,48 mi | 2,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1171 | R$ 0,1400 | R$ 0,1380 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,1171
Ago/2022: 2,48 mi
Jul/2022: 2,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
174,80 mi
Ago/2022: 150,63 mi
Jul/2022: 126,10 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
172,82 mi
98,86%
|
148,64 mi
98,68%
|
124,11 mi
98,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,99 mi
1,14%
|
1,99 mi
1,32%
|
1,99 mi
1,58%
|
Outros valores mobiliários
172,82 mi
98,86%
Ago/2022: 148,64 mi (98,68%)
Jul/2022: 124,11 mi (98,42%)
Fundos de direitos creditórios
1,99 mi
1,14%
Ago/2022: 1,99 mi (1,32%)
Jul/2022: 1,99 mi (1,58%)