XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 21:09
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,24 mi | 208,52 mi | 171,30 mi |
| Patrimônio líquido | 298,48 mi | 203,82 mi | 168,10 mi |
| Total dos passivos | 4,76 mi | 4,70 mi | 3,20 mi |
| Liquidez total | 70,16 mi | 33,70 mi | 20,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 2,25% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,24 mi
Set/2022: 208,52 mi
Ago/2022: 171,30 mi
Patrimônio líquido
298,48 mi
Set/2022: 203,82 mi
Ago/2022: 168,10 mi
Total dos passivos
4,76 mi
Set/2022: 4,70 mi
Ago/2022: 3,20 mi
Liquidez total
70,16 mi
Set/2022: 33,70 mi
Ago/2022: 20,66 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Set/2022: 2,25%
Ago/2022: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.390.250 | 21.475.895 | 17.686.985 |
| Número de cotistas | 25.098 | 27.320 | 15.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,49 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
31.390.250
Set/2022: 21.475.895
Ago/2022: 17.686.985
Número de cotistas
25.098
Set/2022: 27.320
Ago/2022: 15.971
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Set/2022: R$ 9,49
Ago/2022: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,37 mi | 2,51 mi | 2,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1075 | R$ 0,1171 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,1075
Set/2022: 2,51 mi
Ago/2022: 2,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
233,07 mi
Set/2022: 174,80 mi
Ago/2022: 150,63 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
227,72 mi
97,70%
|
172,82 mi
98,86%
|
148,64 mi
98,68%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,35 mi
2,30%
|
1,99 mi
1,14%
|
1,99 mi
1,32%
|
Outros valores mobiliários
227,72 mi
97,70%
Set/2022: 172,82 mi (98,86%)
Ago/2022: 148,64 mi (98,68%)
Fundos de direitos creditórios
5,35 mi
2,30%
Set/2022: 1,99 mi (1,14%)
Ago/2022: 1,99 mi (1,32%)