XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 08:15
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,65 mi | 136,15 mi | 135,97 mi |
| Patrimônio líquido | 134,95 mi | 134,63 mi | 134,71 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 1,52 mi | 1,25 mi |
| Liquidez total | 16,07 mi | 5,37 mi | 1,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,12% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,65 mi
Jan/2022: 136,15 mi
Dez/2021: 135,97 mi
Patrimônio líquido
134,95 mi
Jan/2022: 134,63 mi
Dez/2021: 134,71 mi
Total dos passivos
1,71 mi
Jan/2022: 1,52 mi
Dez/2021: 1,25 mi
Liquidez total
16,07 mi
Jan/2022: 5,37 mi
Dez/2021: 1,23 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,12%
Dez/2021: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.092.466 | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 5.386 | 4.546 | 3.725 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,55 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
14.092.466
Jan/2022: 14.092.466
Dez/2021: 14.092.466
Número de cotistas
5.386
Jan/2022: 4.546
Dez/2021: 3.725
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Jan/2022: R$ 9,55
Dez/2021: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,41 mi | 1,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2022: 1,41 mi
Dez/2021: 1,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
120,38 mi
Jan/2022: 130,78 mi
Dez/2021: 134,74 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
115,21 mi
95,71%
|
122,92 mi
93,99%
|
111,30 mi
82,61%
|
| Fundos de direitos creditórios |
799.999,94
0,66%
|
806.051,48
0,62%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
115,21 mi
95,71%
Jan/2022: 122,92 mi (93,99%)
Dez/2021: 111,30 mi (82,61%)
Fundos de direitos creditórios
799.999,94
0,66%
Jan/2022: 806.051,48 (0,62%)
Dez/2021: 0,00 (-)