XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2022
Entrega
13/06/2022 13:31
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,33 mi | 136,65 mi | 136,66 mi |
| Patrimônio líquido | 134,12 mi | 134,47 mi | 134,52 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 2,18 mi | 2,14 mi |
| Liquidez total | 10,67 mi | 13,00 mi | 17,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,59% | 1,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,33 mi
Abr/2022: 136,65 mi
Mar/2022: 136,66 mi
Patrimônio líquido
134,12 mi
Abr/2022: 134,47 mi
Mar/2022: 134,52 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Abr/2022: 2,18 mi
Mar/2022: 2,14 mi
Liquidez total
10,67 mi
Abr/2022: 13,00 mi
Mar/2022: 17,30 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,59%
Mar/2022: 1,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.092.466 | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 10.571 | 8.496 | 6.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,54 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
14.092.466
Abr/2022: 14.092.466
Mar/2022: 14.092.466
Número de cotistas
10.571
Abr/2022: 8.496
Mar/2022: 6.546
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Abr/2022: R$ 9,54
Mar/2022: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,97 mi | 1,97 mi | 1,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Abr/2022: 1,97 mi
Mar/2022: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
125,64 mi
Abr/2022: 123,64 mi
Mar/2022: 119,36 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
123,95 mi
98,66%
|
122,25 mi
98,87%
|
117,97 mi
98,83%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,69 mi
1,34%
|
1,39 mi
1,13%
|
1,39 mi
1,17%
|
Outros valores mobiliários
123,95 mi
98,66%
Abr/2022: 122,25 mi (98,87%)
Mar/2022: 117,97 mi (98,83%)
Fundos de direitos creditórios
1,69 mi
1,34%
Abr/2022: 1,39 mi (1,13%)
Mar/2022: 1,39 mi (1,17%)