XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
11/07/2022 12:01
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,27 mi | 136,33 mi | 136,65 mi |
| Patrimônio líquido | 151,20 mi | 134,12 mi | 134,47 mi |
| Total dos passivos | 3,06 mi | 2,21 mi | 2,18 mi |
| Liquidez total | 31,95 mi | 10,67 mi | 13,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,99% | 1,62% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,27 mi
Mai/2022: 136,33 mi
Abr/2022: 136,65 mi
Patrimônio líquido
151,20 mi
Mai/2022: 134,12 mi
Abr/2022: 134,47 mi
Total dos passivos
3,06 mi
Mai/2022: 2,21 mi
Abr/2022: 2,18 mi
Liquidez total
31,95 mi
Mai/2022: 10,67 mi
Abr/2022: 13,00 mi
Índice de solvência
1,99%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,62%
Abr/2022: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.885.723 | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 12.420 | 10.571 | 8.496 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,52 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
15.885.723
Mai/2022: 14.092.466
Abr/2022: 14.092.466
Número de cotistas
12.420
Mai/2022: 10.571
Abr/2022: 8.496
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Mai/2022: R$ 9,52
Abr/2022: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,22 mi | 1,97 mi | 1,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Mai/2022: 1,97 mi
Abr/2022: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
122,30 mi
Mai/2022: 125,64 mi
Abr/2022: 123,64 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
120,31 mi
98,38%
|
123,95 mi
98,66%
|
122,25 mi
98,87%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,99 mi
1,62%
|
1,69 mi
1,34%
|
1,39 mi
1,13%
|
Outros valores mobiliários
120,31 mi
98,38%
Mai/2022: 123,95 mi (98,66%)
Abr/2022: 122,25 mi (98,87%)
Fundos de direitos creditórios
1,99 mi
1,62%
Mai/2022: 1,69 mi (1,34%)
Abr/2022: 1,39 mi (1,13%)