XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 15:56
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 135,97 mi | 135,48 mi |
| Patrimônio líquido | 134,71 mi | 135,39 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 91.278,75 |
| Liquidez total | 1,23 mi | 40,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
135,97 mi
Nov/2021: 135,48 mi
Patrimônio líquido
134,71 mi
Nov/2021: 135,39 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Nov/2021: 91.278,75
Liquidez total
1,23 mi
Nov/2021: 40,05 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 3.725 | 3.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
14.092.466
Nov/2021: 14.092.466
Número de cotistas
3.725
Nov/2021: 3.300
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Nov/2021: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,13 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
134,74 mi
Nov/2021: 95,43 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
111,30 mi
82,61%
|
78,13 mi
81,87%
|
Outros valores mobiliários
111,30 mi
82,61%
Nov/2021: 78,13 mi (81,87%)