XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 13:25
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,15 mi | 135,97 mi | 135,48 mi |
| Patrimônio líquido | 134,63 mi | 134,71 mi | 135,39 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,25 mi | 91.278,75 |
| Liquidez total | 5,37 mi | 1,23 mi | 40,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 0,92% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,15 mi
Dez/2021: 135,97 mi
Nov/2021: 135,48 mi
Patrimônio líquido
134,63 mi
Dez/2021: 134,71 mi
Nov/2021: 135,39 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Dez/2021: 1,25 mi
Nov/2021: 91.278,75
Liquidez total
5,37 mi
Dez/2021: 1,23 mi
Nov/2021: 40,05 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,92%
Nov/2021: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.092.466 | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 4.546 | 3.725 | 3.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,56 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
14.092.466
Dez/2021: 14.092.466
Nov/2021: 14.092.466
Número de cotistas
4.546
Dez/2021: 3.725
Nov/2021: 3.300
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Dez/2021: R$ 9,56
Nov/2021: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,41 mi | 1,13 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2021: 1,13 mi
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
130,78 mi
Dez/2021: 134,74 mi
Nov/2021: 95,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
122,92 mi
93,99%
|
111,30 mi
82,61%
|
78,13 mi
81,87%
|
| Fundos de direitos creditórios |
806.051,48
0,62%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
122,92 mi
93,99%
Dez/2021: 111,30 mi (82,61%)
Nov/2021: 78,13 mi (81,87%)
Fundos de direitos creditórios
806.051,48
0,62%
Dez/2021: 0,00 (-)
Nov/2021: 0,00 (-)