XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:41
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,24 mi | 303,24 mi | 208,52 mi |
| Patrimônio líquido | 298,08 mi | 298,48 mi | 203,82 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 4,76 mi | 4,70 mi |
| Liquidez total | 2,53 mi | 70,16 mi | 33,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 1,57% | 2,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
303,24 mi
Out/2022: 303,24 mi
Set/2022: 208,52 mi
Patrimônio líquido
298,08 mi
Out/2022: 298,48 mi
Set/2022: 203,82 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Out/2022: 4,76 mi
Set/2022: 4,70 mi
Liquidez total
2,53 mi
Out/2022: 70,16 mi
Set/2022: 33,70 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,57%
Set/2022: 2,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.390.250 | 31.390.250 | 21.475.895 |
| Número de cotistas | 28.156 | 25.098 | 27.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,51 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
31.390.250
Out/2022: 31.390.250
Set/2022: 21.475.895
Número de cotistas
28.156
Out/2022: 25.098
Set/2022: 27.320
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Out/2022: R$ 9,51
Set/2022: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,77 mi | 3,37 mi | 2,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1075 | R$ 0,1171 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Out/2022: 3,37 mi
Set/2022: 2,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
300,71 mi
Out/2022: 233,07 mi
Set/2022: 174,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
293,31 mi
97,54%
|
227,72 mi
97,70%
|
172,82 mi
98,86%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,41 mi
2,46%
|
5,35 mi
2,30%
|
1,99 mi
1,14%
|
Outros valores mobiliários
293,31 mi
97,54%
Out/2022: 227,72 mi (97,70%)
Set/2022: 172,82 mi (98,86%)
Fundos de direitos creditórios
7,41 mi
2,46%
Out/2022: 5,35 mi (2,30%)
Set/2022: 1,99 mi (1,14%)