XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
CNPJ:
41.269.527/0001-01
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 11:52
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,66 mi | 136,65 mi | 136,15 mi |
| Patrimônio líquido | 134,52 mi | 134,95 mi | 134,63 mi |
| Total dos passivos | 2,14 mi | 1,71 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 17,30 mi | 16,07 mi | 5,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,57% | 1,25% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,66 mi
Fev/2022: 136,65 mi
Jan/2022: 136,15 mi
Patrimônio líquido
134,52 mi
Fev/2022: 134,95 mi
Jan/2022: 134,63 mi
Total dos passivos
2,14 mi
Fev/2022: 1,71 mi
Jan/2022: 1,52 mi
Liquidez total
17,30 mi
Fev/2022: 16,07 mi
Jan/2022: 5,37 mi
Índice de solvência
1,57%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,25%
Jan/2022: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.092.466 | 14.092.466 | 14.092.466 |
| Número de cotistas | 6.546 | 5.386 | 4.546 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,58 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
14.092.466
Fev/2022: 14.092.466
Jan/2022: 14.092.466
Número de cotistas
6.546
Fev/2022: 5.386
Jan/2022: 4.546
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Fev/2022: R$ 9,58
Jan/2022: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,97 mi | 1,55 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Fev/2022: 1,55 mi
Jan/2022: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
119,36 mi
Fev/2022: 120,38 mi
Jan/2022: 130,78 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
117,97 mi
98,83%
|
115,21 mi
95,71%
|
122,92 mi
93,99%
|
| Fundos de direitos creditórios |
1,39 mi
1,17%
|
799.999,94
0,66%
|
806.051,48
0,62%
|
Outros valores mobiliários
117,97 mi
98,83%
Fev/2022: 115,21 mi (95,71%)
Jan/2022: 122,92 mi (93,99%)
Fundos de direitos creditórios
1,39 mi
1,17%
Fev/2022: 799.999,94 (0,66%)
Jan/2022: 806.051,48 (0,62%)